Prévisions de trésorerie & planification financière
79 % des DAF des PME et des ETI gèrent leurs prévisions de trésorerie de manière manuelle sous MS Excel.
Ce n’est pas un processus collaboratif et l’information est difficile à consolider. Dans ce contexte, les prévisions de trésorerie sont longues à produire et manquent de fiabilité.
Résumé de la solution : En 2024, un DAF a besoin de prévisions de trésorerie fiables, afin d’optimiser la gestion de son BFR et d’anticiper la mise en place de financements. D’un point de vue infrastructure et système, les standards d’aujourd’hui sont de disposer d’un logiciel de gestion SaaS, collaboratif, permettant d’industrialiser et d’harmoniser les processus de reporting Cash. Au final, le gain de temps de production permettra de se concentrer sur l’analyse en s’affranchissant de MS Excel.
Pour apporter cette solution, Avizo a choisit l’offre de Prévisions de trésorerie « Liquidity Planning » de Kyriba.
Ce module de planification de liquidités est développé pour offrir la simplicité d’utilisation d’un tableur, tout en permettant une modélisation flexible de stratégies prévisionnelles, quelle que soit leur complexité. Il aide les services de trésorerie à prendre des décisions plus fiables à court ou moyen terme. .
Kyriba Liquidity Planning : Une nouvelle approche du suivi des prévisions de trésorerie et de la planification des liquidités.
Téléchargez ci-contre la plaquette « Fact Sheet » (PDF) de la solution.
Fonctionnalités du module Liquidity Planning :
Adaptabilité et personnalisation
Créez des projections financières selon vos besoins, avec la possibilité d’effectuer plusieurs révisions et d’intégrer divers scénarios propres à l’environnement de votre entreprise.
Élaboration basée sur des calculs précis
Sélectionnez les informations à inclure ou à omettre pour chaque élément du budget et pour le résumé global.
Gestion de plusieurs prévisions simultanément
Menez à bien divers cycles de prévisions financières en parallèle, utilisant des données et des suppositions variées.
Simulations de scénarios
Établissez vos prévisions en tenant compte de différents scénarios de liquidités et niveaux de risque.
Interface utilisateur intuitive
Apportez des modifications instantanément d’un simple clic et insérez des données facilement, comme avec Excel, dans les tableaux de suivi de Kyriba.
Processus de révision et d’approbation collaboratif
Travaillez de concert avec les intervenants de votre entreprise participant à la création des prévisions, en utilisant des notifications et des fonctionnalités de commentaire.
Analyse comparative
Connectez le module à Cash Analytics pour une évaluation approfondie des différences entre les prévisions et les résultats réels.
Intégration de données diversifiées
Consolidez les données prévisionnelles provenant d’ERP, de tableurs et d’autres sources via une interface conviviale ou une API.
Optimisation des flux de trésorerie par intelligence artificielle
Améliorez la gestion de vos flux de trésorerie en intégrant des prévisions générées par l’IA de Kyriba ou d’autres outils d’intelligence artificielle dans votre planification.
