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Prévisions de trésorerie & planification financière

Prévisions de trésorerie & planification financière

79 % des DAF des PME et des ETI gèrent leurs prévisions de trésorerie de manière manuelle sous MS Excel.

Ce n’est pas un processus collaboratif et l’information est difficile à consolider. Dans ce contexte, les prévisions de trésorerie sont longues à produire et manquent de fiabilité.

Résumé de la solution : En 2022, un DAF a besoin de prévisions de trésorerie fiables, afin d’optimiser la gestion de son BFR et d’anticiper la mise en place de financements. D’un point de vue infrastructure et système, les standards d’aujourd’hui sont de disposer d’un logiciel de gestion Saas, collaboratif permettant d’industrialiser et d’harmoniser les processus de reporting Cash. Au final, le gain de temps de production permettra de se concentrer sur l’analyse en s’affranchissant de MS Excel.

Pour apporter cette solution, Avizo a choisit l’offre de Prévisions de tresorerie CashLab. Conçu par des experts de la trésorerie, Cashlab est un logiciel puissant et entièrement pensé pour accompagner les dirigeants et responsables financiers dans leur prise de décision. En tant que logiciel SaaS, Cashlab permet de piloter sa trésorerie et de faire ses prévisions sur le court, moyen et long terme.

Cashlab intégre un accès à toutes ses banques sur une seule plateforme. Une prévision de trésorerie à court-terme. L’analyse détaillée des flux bancaires, du « cash burn » et du BFR. Une prévision moyen/long-terme 12 à 36 mois avec scénarios. L’estimation et des conseils en termes de besoins de financement.

Missions

GROUPE CAPELLE

90 millions d’euros de CA, implémentation du logiciel de prévision de trésorerie

Témoignages

Laurent Mahéo​
Laurent Mahéo​ Directeur Administratif et Financier, Groupe Capelle
La crise actuelle nous a forcé à accélérer notre projet d’amélioration et du suivi de notre trésorerie. Dès les premiers jours d’avril 2020, la presque totalité de nos camions se sont trouvés immobilisés, causant en quelques jours une baisse d’activité de 75%. Dans ce contexte de grande défiance et de risque de défaillance du crédit inter-entreprises, nous nous sommes retrouvés dans la nécessité de devoir gérer plus efficacement notre trésorerie au jour le jour, mais également de bénéficier de prévisionnel de trésorerie très solide afin de rassurer les collaborateurs, les dirigeants et les actionnaires. Malgré le contexte de crise, le déploiement des outils Kyriba et Cashlab nous a permis d’améliorer considérablement notre trésorerie à la fin de l’exercice 2020, par rapport à l’année 2019.
Déborah Vuche
Déborah Vuche Trésorière, Groupe Capelle.
Nous avons tout de suite eu une préférence pour la solution Kyriba qui nous permet d’avoir une vision en temps réel de notre trésorerie et de la gérer plus efficacement sur le court terme. Afin de savoir où nous allions dans cette crise en termes de cash, nous avions également besoin d’un outil fiable capable de produire des prévisions de trésorerie solides et consolidées au niveau du groupe. Nous avons pour cela opté pour la solution Cashlab, qui nous permet d’optimiser nos reportings financiers et notre pilotage du cash. »​
Laetitia Vivot
Laetitia Vivot DAF, Solware Partner Auto
L’outil de reporting développé par Cashlab mes doonnées et d’avoir un accès rapide aux informations demandées par notre actionnaire, tels que le niveau de BFR et des covenants bancaires mois par mois. Ainsi je peux aisément justifier mes écarts de trésorerie et notre variation de BFR

Derniers clients

Découvrez l’étendue des possibilités offertes par CashView la solution de prévision de trésorerie de CashLab en moins de 2 minutes.

Cashlab est né du constat que le pilotage de la trésorerie est une composante essentielle de la stratégie d’une entreprise, et ce, à n’importe quel
stade de son développement.

Avant la création de Cashlab, ses fondateurs ont réalisé plus de 100 missions de conseils et ont occupé les fonctions de Directeur Financier et Trésorier, leur permettant de s’entourer d’experts du Cash et ainsi créer un « Lab ».

Grâce à cette combinaison d’expertises, Cashlab a intégré les fonctionnalités clefs qui servent les Directions Générales, Directions Financières, Trésorerie & Financement, Directions du Contrôle de gestion, et les Entrepreneurs.