Selon l’enquête AFTE/Coe-Rexecode d’avril 2014, pour la première fois depuis 2006, il y a plus de trésoriers qui jugent que la marge payée sur leurs crédits bancaires a tendance à baisser que de trésoriers qui constatent une situation inverse. Les tensions sur le coût du financement bancaire s’atténuent sensiblement depuis le pic de fin 2011.
Question : Comment jugez-vous actuellement la situation de la trésorerie d’exploitation (flux) de votre entreprise : aisée, normale ou difficile ?
Principaux résultats de l’enquête :
- Amélioration confirmée de la situation des trésoreries d’exploitation.
- L’évolution des trésoreries globales est jugée de manière moins favorable.
- L’influence des mouvements des cours de matières premières et du change euro / dollar sur les trésoreries aurait été défavorable courant mars.
- Une détente progressive des délais de paiement des clients s’opère.
- Les recherches de financement redeviennent faciles pour une faible majorité de trésoriers.
- Le recours aux OPCVM en tant que véhicule de placement des liquidités est de moins en moins privilégié.
Les marges bancaires sur les crédits aux grandes entreprises et aux ETI diminuent.
